#投資戦略

TransMedics(TMDX)と移植医療市場の将来展望を徹底分析。市場規模CAGR 9.35%成長予想、Organ Recovery SystemsやParagonixなど主要競合企業、バイオプリンティング・再生医療技術の影響、メディケア変動リスクまで網羅。

2025年初来139.96%と異常な高パフォーマンスを記録するHIMSに対する製薬業界からの批判を分析。Compounded GLP-1(調整GLP-1薬)の安全性・品質管理問題、未承認薬の大々的宣伝の倫理的問題を詳細解説。

DeepSeek後もGPU需要に強気を継続する理由を簡潔にまとめた追加考察。CUDA+GPUの汎用性・スケーラビリティ・エコシステム優位性、合成データ需要増加、AGI開発に必要な超大型クラスターなどから絶対的需要増加を予測。

DeepSeek-V3の登場で議論されるGPUの未来を徹底分析。わずか2,000個H800 GPUでGPT-4o相当性能を達成したインパクト、「GPU不要論」と「CUDA+GPU優位性論」を比較検討。AIアルゴリズム進化期におけるGPUの絶対的需要増加を結論付け。

2024年大統領選挙でトランプ氏が勝利した場合の投資への影響を分析。共和党の決議からエネルギー政策(化石燃料・原子力推進、太陽光・風力逆風)、国境管理強化、イスラエル支援などセクター別影響を予想。

SBI証券で外国株式を他社から移管した際の取得単価表示不具合を詳細報告。NVDAの株式分割後の取得单価16.04ドル表示など実態と異なる表示問題、その原因と税金計算への影響を問い合わせ結果と合わせて解説。

NVIDIAのAI分野での競争優位性を詳細分析。H100 GPUの演算能力だけでなく、NVLink&NVSwitch+Infinibandで実現する革新的データ転送技術がAIトレーニング効率を圧倒的に向上させ競合他社を引き離す理由を解説。

肥満治療薬GLP-1受容体作動薬で急騰するEli Lilly(LLY)とNovo Nordisk(NVO)への投資を検討。アナリスト予想を基に2028年までのPER推移を計算。LLYは28倍、NVOは17倍まで改善し現在の高バリュエーションに一定の理由を証明。

株価が割高か割安かを判断する手法を詳細解説。将来のEPS予想からPERを計算しS&P500平均(25倍)と比較する方法。Teslaを例に投資判断の具体的な手順と成長率を踏まえた評価手法を紹介。