FINANCE

成功投資から再現性のある次世代銘柄を発掘する2段階プロセスを考える。トップダウンでメガトレンドを特定し、ボトムアップで個別株を精査する再現性のある投資手法を言語化する。

TransMedics(TMDX)と移植医療市場の将来展望を徹底分析。市場規模CAGR 9.35%成長予想、Organ Recovery SystemsやParagonixなど主要競合企業、バイオプリンティング・再生医療技術の影響、メディケア変動リスクまで網羅。

SoFi Technologiesの企業分析。学生ローンから始まり包括的なデジタル金融プラットフォームへ発展。融資、投資、テクノロジープラットフォーム事業で多様化を進め、若い専門家を中心とした顧客層にフィンテックソリューションを提供する成長企業の投資分析。

Zillow Groupの企業分析。米国最大のオンライン不動産マーケットプレイス。Premier Agent、Rentals、Mortgages事業で成長を進め、iBuying事業からの撤退を経てコア事業に集中。高いブランド力とデータ分析力で不動産テック分野をリードする投資分析。

2025年初来139.96%と異常な高パフォーマンスを記録するHIMSに対する製薬業界からの批判を分析。Compounded GLP-1(調整GLP-1薬)の安全性・品質管理問題、未承認薬の大々的宣伝の倫理的問題を詳細解説。

NextEra Energyの企業分析。FPLとNEERの2つの主要事業を展開し、再生可能エネルギー分野の世界最大級発電事業者として、規制対象電力事業と再生可能エネルギー事業の両輪で成長を続ける米国電力大手企業の投資分析。

Palantir Technologiesの企業分析。政府部門と商業部門で高度なデータ分析プラットフォームを提供。AIプラットフォーム(AIP)の成長と商業分野への進出により、投資家から高い注目を集めるビッグデータ分析企業の投資分析。

Joby Aviationの銘柄分析。eVTOL（電動垂直離着陸機）でエアタクシーサービスを展開する先発企業。Toyota、Uberとの戦略的提携、FAAの型式証明進行中だが、収益化は未達成で技術・規制リスクを抱える航空モビリティ投資案件の詳細分析。

DeepSeek後もGPU需要に強気を継続する理由を簡潔にまとめた追加考察。CUDA+GPUの汎用性・スケーラビリティ・エコシステム優位性、合成データ需要増加、AGI開発に必要な超大型クラスターなどから絶対的需要増加を予測。

DeepSeek-V3の登場で議論されるGPUの未来を徹底分析。わずか2,000個H800 GPUでGPT-4o相当性能を達成したインパクト、「GPU不要論」と「CUDA+GPU優位性論」を比較検討。AIアルゴリズム進化期におけるGPUの絶対的需要増加を結論付け。

Rocket Labの銘柄分析。Electronロケットで小型衛星打ち上げに特化、垂直統合モデルでPhoton衛星も製造。中型ロケットNeutron開発中、政府契約も拡大。売上成長も赤字継続、競争激化と開発リスクを抱える宇宙開発企業の投資分析。

AST SpaceMobileの銘柄分析。標準スマホから直接衛星接続可能なBlueBird衛星コンステレーションを開発。AT&T、楽天モバイル等と提携も収益化初期段階で赤字継続。技術・競争・規制リスクを抱える宇宙通信企業の投資分析。